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Anlage-Streuung
Das Bestreben, sich gegen starke Veränderungen im Preis von Wertpapieren (und Vermögensgegenständen überhaupt) durch Aufteilung in verschiedene Titel zu schützen. Verschiedene Portfoliotheorien bilden eine solche Diversifikation in (teilweise sehr unübersichtlichen) Modellen an. Gegen (gar weltweit) ausgeprägte, marktweite Kursänderungen von Anlagegegenständen aller Art kann man sich aber grundsätzlich nicht schützen, weil diese durch Gleichläufigkeit gekennzeichnet sind.
Siehe auch
Allokation Anlagemodell Erwartungstheorie neue Financial Engineering Finanztheorie Finanzmarkt-Stress Portfolio-Optimierung Preisänderungen gleichlaufende Risiko systematisches S. 62 f. (Volatilität in der Vergangenheit mit verschiedenen Übersichten)
Begriffe und Erklärungen: Prof. Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen.